Сравнение BDGI.TO с MDA.TO
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDGI.TO in Engineering & Construction, MDA.TO in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, BDGI.TO returned 20.75%/yr vs 30.38%/yr for MDA.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 114.15%.
BDGI.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 101.94%
- 3 года*
- 51.89%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- 16.94%
MDA.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 29.66%
- С начала года
- 114.15%
- 6 месяцев
- 129.12%
- 1 год
- 95.24%
- 3 года*
- 91.37%
- 5 лет*
- 30.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 23.92% | 106.80% | -10.29% | 56.02% | -14.16% | -25.90% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 114.15% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -34.71% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and MDA.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.05B
MDA.TO:
CA$7.57B
BDGI.TO:
CA$2.01
MDA.TO:
CA$0.81
BDGI.TO:
44.89
MDA.TO:
70.11
BDGI.TO:
1.25
MDA.TO:
0.29
BDGI.TO:
3.19
MDA.TO:
4.22
BDGI.TO:
10.47
MDA.TO:
4.10
BDGI.TO:
CA$955.05M
MDA.TO:
CA$1.75B
BDGI.TO:
CA$221.07M
MDA.TO:
CA$366.40M
BDGI.TO:
CA$178.82M
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
MDA.TO
Сравнение BDGI.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGI.TO | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.87 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 4.03 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGI.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.58 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.62 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и MDA.TO
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.33% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -53.77% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -53.77% | +23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -65.68% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -15.02% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.94% | -30.71% | -66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 24.89% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и MDA.TO
Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 7.23%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 19.28% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 44.43% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 63.70% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 49.08% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 49.21% | -14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и MDA.TO
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.84% | 1.03% | 2.01% | 1.70% | 2.48% | 1.98% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и MDA.TO
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and MDA.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор