Сравнение BDGI.TO с WSP.TO
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BDGI.TO returned 16.94%/yr vs 17.93%/yr for WSP.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и WSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -24.06%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям WSP.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 17.93% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 101.94%
- 3 года*
- 51.89%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- 16.94%
WSP.TO
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -16.53%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -31.24%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и WSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 23.92% | 106.80% | -10.29% | 56.02% | -14.16% | -14.96% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
WSP.TO WSP Global Inc. | -24.06% | -1.18% | 37.07% | 19.24% | -13.60% | 53.84% | 38.33% | 54.10% | 0.28% | 37.94% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and WSP.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.24 |
The correlation between BDGI.TO and WSP.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.05B
WSP.TO:
CA$25.45B
BDGI.TO:
CA$2.01
WSP.TO:
CA$7.30
BDGI.TO:
44.89
WSP.TO:
25.80
BDGI.TO:
1.25
WSP.TO:
1.47
BDGI.TO:
3.19
WSP.TO:
1.35
BDGI.TO:
10.47
WSP.TO:
2.54
BDGI.TO:
CA$955.05M
WSP.TO:
CA$18.45B
BDGI.TO:
CA$221.07M
WSP.TO:
CA$3.18B
BDGI.TO:
CA$178.82M
WSP.TO:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
WSP.TO
Сравнение BDGI.TO c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGI.TO | WSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.78 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.86 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.99 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGI.TO | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -1.19 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.75 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и WSP.TO
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и WSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.02% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -37.05% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -37.05% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -37.05% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -37.11% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -35.05% | -64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.94% | -8.98% | -87.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 15.95% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и WSP.TO
Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 7.23%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | WSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.67% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 23.55% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 26.67% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 23.71% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 24.33% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и WSP.TO
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности WSP.TO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.84% | 1.03% | 2.01% | 1.70% | 2.48% | 1.98% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.80% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и WSP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и WSP.TO
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and WSP.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и WSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор