PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с ALLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDGI.TO in Engineering & Construction, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 9.30%/yr for ALLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как ALLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -13.74%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 17.54% против 9.30% соответственно.

BDGI.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
12.52%
С начала года
24.90%
6 месяцев
17.10%
1 год
101.85%
3 года*
53.56%
5 лет*
20.62%
10 лет*
17.54%

ALLE

1 день
0.48%
1 месяц
4.72%
С начала года
-13.74%
6 месяцев
-14.84%
1 год
0.23%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		24.90%106.79%-10.29%56.01%-14.16%-14.97%10.27%10.51%20.89%-14.08%
ALLE
Allegion plc		-13.74%17.90%13.52%19.41%-14.14%15.00%-7.65%51.38%9.68%16.84%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and ALLE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.07B

ALLE:

$11.60B

EPS

BDGI.TO:

$2.01

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

32.35

ALLE:

18.29

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

0.90

ALLE:

2.04

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

2.30

ALLE:

2.79

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

7.55

ALLE:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

$955.05M

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

$221.07M

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

$178.82M

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Allegion plc

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с K.TO
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

BDGI.TO vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGI.TOALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.01

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.19

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.03

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.01

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

0.02

+10.04

BDGI.TO vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и ALLE

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки ALLE в -38.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.09%

-38.14%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-31.06%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-31.06%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-35.16%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-38.14%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-25.08%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.11%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

14.01%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и ALLE

Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.98%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

20.44%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

25.73%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

26.80%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

27.47%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и ALLE

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ALLE в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
203.24M
1.03B
(BDGI.TO) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDGI.TO и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
24.5%
44.0%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and ALLE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор