PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с ANET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 16.94%/yr vs 43.18%/yr for ANET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 16.94% против 43.18% соответственно.

BDGI.TO

1 день
1.33%
1 месяц
7.78%
С начала года
23.92%
6 месяцев
18.76%
1 год
101.94%
3 года*
51.89%
5 лет*
20.75%
10 лет*
16.94%

ANET

1 день
-6.88%
1 месяц
7.25%
С начала года
19.59%
6 месяцев
21.04%
1 год
65.21%
3 года*
58.99%
5 лет*
52.08%
10 лет*
43.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		23.92%106.80%-10.29%56.02%-14.16%-14.96%10.27%10.51%20.89%-14.08%
ANET
Arista Networks, Inc.		19.59%13.11%103.86%89.80%-9.57%96.10%40.44%-8.21%-2.98%127.94%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and ANET is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.05B

ANET:

$196.51B

EPS

BDGI.TO:

CA$2.01

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

44.89

ANET:

52.84

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

1.25

ANET:

1.24

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

3.19

ANET:

20.25

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

10.47

ANET:

14.57

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$955.05M

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$221.07M

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$178.82M

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с K.TOBDGI.TO с OR.TO
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

BDGI.TO vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGI.TOANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.25

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.84

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.31

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

4.70

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGI.TO vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGI.TOANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.25

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.90

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и ANET

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ANET в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.94%

-49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-28.43%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-50.94%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-50.94%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-50.94%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-11.51%

-88.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.94%

-14.17%

-82.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

13.92%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и ANET

Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 7.23%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

17.36%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

39.73%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

52.56%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

46.23%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

44.22%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и ANET

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.84%1.03%2.01%1.70%2.48%1.98%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
203.24M
2.71B
(BDGI.TO) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDGI.TO значения в CAD, ANET значения в USD

Сравнение рентабельности BDGI.TO и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.5%
61.9%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and ANET have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор