PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0565331026
CUSIP056533102
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.61B
Прибыль на акциюCA$1.67
Цена/прибыль27.89
Выручка (12 мес.)CA$683.80M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$139.15M
EBITDA (12 мес.)CA$115.37M
Годовой диапазонCA$24.07 - CA$51.42
Целевая ценаCA$52.95
Процент коротких позиций1.91%
Коэффициент коротких позиций1.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Badger Infrastructure Solutions Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
37.74%
18.70%
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Badger Infrastructure Solutions Ltd. показал доход в 16.77% с начала года и 64.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Badger Infrastructure Solutions Ltd. составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.77%6.30%
1 месяц-4.92%-3.13%
6 месяцев37.74%19.37%
1 год64.42%22.56%
5 лет (среднегодовая)3.21%11.65%
10 лет (среднегодовая)3.81%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202414.76%-0.34%8.20%
2023-1.75%5.88%11.52%-0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDGI.TO составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BDGI.TO, с текущим значением в 9393
Badger Infrastructure Solutions Ltd.(BDGI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BDGI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGI.TO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDGI.TO, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDGI.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDGI.TO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDGI.TO, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Badger Infrastructure Solutions Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.53
2.32
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Badger Infrastructure Solutions Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.70CA$0.69CA$0.66CA$0.63CA$0.60CA$0.57CA$0.52CA$0.42CA$0.38CA$0.36CA$0.36

Дивидендный доход

1.47%1.69%2.48%1.97%1.56%1.61%1.61%1.55%1.20%1.47%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2016CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2015CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2014CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Badger Infrastructure Solutions Ltd. дивидендная доходность составляет 1.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.5%
У Badger Infrastructure Solutions Ltd. коэффициент выплат составляет 46.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Infrastructure Solutions Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.57%
-2.74%
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Badger Infrastructure Solutions Ltd. показал максимальную просадку в 94.27%, зарегистрированную 12 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка Badger Infrastructure Solutions Ltd. составляет 7.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.27%6 июл. 1998 г.106112 нояб. 2002 г.40012 авг. 2004 г.1461
-61.09%3 июл. 2019 г.18223 мар. 2020 г.95918 янв. 2024 г.1141
-57.39%3 апр. 2014 г.40512 нояб. 2015 г.83614 мар. 2019 г.1241
-54.17%25 июн. 2008 г.17313 мар. 2009 г.46219 янв. 2011 г.635
-33.33%12 февр. 1997 г.3611 апр. 1997 г.315 июн. 1997 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Badger Infrastructure Solutions Ltd. составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.94%
3.28%
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Infrastructure Solutions Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию