PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 16.94%/yr vs 20.63%/yr for WMT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 16.94% против 20.63% соответственно.

BDGI.TO

1 день
1.33%
1 месяц
7.78%
С начала года
23.92%
6 месяцев
18.76%
1 год
101.94%
3 года*
51.89%
5 лет*
20.75%
10 лет*
16.94%

WMT

1 день
1.18%
1 месяц
-6.39%
С начала года
8.81%
6 месяцев
4.82%
1 год
24.73%
3 года*
36.76%
5 лет*
25.35%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		23.92%106.80%-10.29%56.02%-14.16%-14.96%10.27%10.51%20.89%-14.08%
WMT
Walmart Inc.		8.81%18.78%88.93%10.39%6.63%1.05%21.24%23.76%4.76%37.23%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.00

The correlation between BDGI.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.05B

WMT:

$950.92B

EPS

BDGI.TO:

CA$2.01

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

44.89

WMT:

41.29

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

1.25

WMT:

2.70

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

3.19

WMT:

1.31

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

10.47

WMT:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$955.05M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$221.07M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

CA$178.82M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с K.TOBDGI.TO с OR.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BDGI.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGI.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.02

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.56

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.64

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

5.50

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGI.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGI.TOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.02

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.81

-1.10

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и WMT

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WMT в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-31.09%

-68.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-15.17%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-21.52%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.79%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-23.79%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-10.17%

-89.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.94%

-6.50%

-90.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.51%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и WMT

Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 7.23%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.25%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

18.98%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.24%

24.35%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

21.65%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

21.94%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и WMT

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.84%1.03%2.01%1.70%2.48%1.98%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
203.24M
177.75B
(BDGI.TO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDGI.TO значения в CAD, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности BDGI.TO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
24.5%
25.1%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор