Сравнение ORIC с PL
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ORIC returned 6.69%/yr vs 87.88%/yr for PL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 12.32%.
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
PL
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -23.04%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 226.22%
- 3 года*
- 87.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам ORIC и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -2.65% |
PL Planet Labs PBC | 12.32% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between ORIC and PL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between ORIC and PL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORIC:
$1.08B
PL:
$7.37B
ORIC:
-$1.39
PL:
-$1.17
ORIC:
2.64
PL:
17.25
ORIC:
$0.00
PL:
$335.61M
ORIC:
-$320.00K
PL:
$186.28M
ORIC:
-$140.86M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. PL — Ранг доходности на риск
ORIC
PL
Сравнение ORIC c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIC | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.99 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.81 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIC и PL
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -85.11% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -57.02% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -57.02% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -56.91% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -55.19% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 19.24% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и PL
Текущая волатильность для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) составляет 17.14%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что ORIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 24.26% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.02% | 73.92% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 104.22% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.99% | 84.87% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 84.87% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и PL
Ни ORIC, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and PL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (24.26%) compared to ORIC (17.14%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор