Сравнение ORIC с PL
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ORIC returned -17.33%/yr vs 26.62%/yr for PL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 63.39%.
ORIC
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -31.82%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -25.98%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- 63.39%
- 6 месяцев
- 152.31%
- 1 год
- 440.60%
- 3 года*
- 87.86%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIC и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | -8.31% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -39.88% |
PL Planet Labs PBC | 63.39% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between ORIC and PL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
$791.05M
PL:
$11.13B
ORIC:
-$1.46
PL:
-$1.17
ORIC:
1.90
PL:
25.09
ORIC:
$0.00
PL:
$335.61M
ORIC:
-$320.00K
PL:
$186.28M
ORIC:
-$140.86M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. PL — Ранг доходности на риск
ORIC
PL
Сравнение ORIC c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIC | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 11.91 | -12.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 37.42 | -38.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.37 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.33 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ORIC и PL
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -85.73% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -37.32% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -65.51% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -85.73% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -37.32% | -43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -49.98% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 11.91% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и PL
Текущая волатильность для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) составляет 21.71%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.64%. Это указывает на то, что ORIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 40.64% | -18.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.83% | 77.53% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 112.65% | -32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 80.69% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 79.81% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и PL
Ни ORIC, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and PL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (40.64%) compared to ORIC (21.71%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор