Сравнение ORIC с CVX
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, ORIC returned -10.75%/yr vs 18.47%/yr for CVX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORIC показывает доходность 27.38%, а CVX немного ниже – 26.84%.
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам ORIC и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 30.19% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | 1.62% |
Correlation
The correlation between ORIC and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
$1.08B
CVX:
$377.75B
ORIC:
-$1.39
CVX:
$5.57
ORIC:
2.64
CVX:
2.05
ORIC:
$0.00
CVX:
$185.89B
ORIC:
-$320.00K
CVX:
$47.27B
ORIC:
-$140.86M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. CVX — Ранг доходности на риск
ORIC
CVX
Сравнение ORIC c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIC | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.53 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.23 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIC и CVX
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -55.77% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -20.81% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -20.81% | -52.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -24.95% | -65.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -9.33% | -64.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -11.40% | -56.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 7.53% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и CVX
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 7.57% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.02% | 17.72% | +57.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 22.73% | +58.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.99% | 25.16% | +64.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 29.25% | +58.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и CVX
ORIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (17.14%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор