Сравнение ORCL с TSLA
ORCL (Oracle Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 37.94%/yr for TSLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.82%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.12% против 37.94% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам ORCL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ORCL and TSLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
TSLA:
$1.39T
ORCL:
$5.86
TSLA:
$1.10
ORCL:
20.71
TSLA:
336.99
ORCL:
0.85
TSLA:
41.23
ORCL:
5.25
TSLA:
13.34
ORCL:
8.22
TSLA:
15.55
ORCL:
$67.36B
TSLA:
$97.88B
ORCL:
$79.58B
TSLA:
$18.66B
ORCL:
$6.20B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ORCL
TSLA
Сравнение ORCL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.41 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.87 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TSLA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -73.63% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -29.93% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -53.77% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -73.63% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -73.63% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -24.56% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -22.69% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 13.93% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TSLA
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 16.93% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 31.31% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 44.73% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 59.31% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 59.26% | -23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TSLA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and TSLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор