Сравнение ORCL с APP
ORCL (Oracle Corporation) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, ORCL returned 7.68%/yr vs 47.98%/yr for APP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORCL показывает доходность -37.12%, а APP немного выше – -36.99%.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
APP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -25.35%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 147.22%
- 5 лет*
- 47.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.86%
Сравнение доходности по годам ORCL и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 14.34% |
APP AppLovin Corporation | -36.99% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between ORCL and APP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
APP:
$142.64B
ORCL:
$5.86
APP:
$11.66
ORCL:
20.71
APP:
36.41
ORCL:
0.85
APP:
0.11
ORCL:
5.25
APP:
23.41
ORCL:
8.22
APP:
60.85
ORCL:
$67.36B
APP:
$6.16B
ORCL:
$79.58B
APP:
$5.45B
ORCL:
$6.20B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. APP — Ранг доходности на риск
ORCL
APP
Сравнение ORCL c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.33 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.61 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и APP
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.90% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -49.99% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -57.00% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -91.90% | +29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -42.12% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -42.36% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 27.07% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и APP
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 21.90% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 60.74% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 73.11% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 78.13% | -35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 77.48% | -42.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и APP
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and APP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.90%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор