Сравнение OR с NICE
OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. OR operates in Gold (Basic Materials), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OR returned 9.85%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции OR превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 9.85% против 4.74% соответственно.
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам OR и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between OR and NICE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between OR and NICE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OR:
$5.26B
NICE:
$5.94B
OR:
$1.34
NICE:
$8.52
OR:
20.90
NICE:
11.89
OR:
0.11
NICE:
0.36
OR:
16.32
NICE:
2.09
OR:
3.58
NICE:
1.67
OR:
$325.18M
NICE:
$3.01B
OR:
$275.03M
NICE:
$1.98B
OR:
$330.83M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. NICE — Ранг доходности на риск
OR
NICE
Сравнение OR c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.67 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.03 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR и NICE
Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -93.23% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -51.19% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.02% | -68.21% | +27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -73.60% | +32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -73.60% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -67.83% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -35.29% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 33.05% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и NICE
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и NICE Ltd. (NICE) имеют волатильность 8.38% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 42.72% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 51.22% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 39.91% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 33.31% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и NICE
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и NICE
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
OR and NICE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (8.79%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs NICE's -93.23%.
OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OR и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор