Сравнение CODA с BWXT

С начала года, CODA показывает доходность 36.71%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 49.01%. За последние 10 лет акции CODA превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 30.80% против 19.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CODA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что CODA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.