PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODA с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODA с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности CODA и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CODA и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		24.95%18.77%30.07%-12.24%-14.25%27.19%-24.85%43.81%21.96%94.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODA:

$131.20M

BWXT:

$19.55B

EPS

CODA:

$0.37

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

CODA:

31.63

BWXT:

59.21

Коэффициент P/S

CODA:

4.67

BWXT:

6.11

Общая выручка (12 мес.)

CODA:

$28.06M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODA:

$18.60M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

CODA:

$6.92M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, CODA показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 23.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CODA имеют среднегодовую доходность 22.40%, а акции BWXT немного отстают с 21.62%.

CODA

1 день
2.83%
1 месяц
-17.00%
С начала года
24.95%
6 месяцев
41.19%
1 год
79.60%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.24%
10 лет*
22.40%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coda Octopus Group, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CODA:
CODA с MRCYCODA с DSPCODA с OPXSCODA с 1000
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

CODA vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODA
Ранг доходности на риск CODA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODA c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODABWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

5.32

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

13.83

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODA vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODABWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.47

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.59

Корреляция

Корреляция между CODA и BWXT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и BWXT

CODA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок CODA и BWXT

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

CODABWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-47.88%

-51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-22.01%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

-36.48%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.78%

-47.74%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.75%

-4.20%

-34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-13.20%

-48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

8.47%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и BWXT

Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что CODA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CODABWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

18.46%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.95%

34.45%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.56%

46.07%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.82%

32.08%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.56%

30.34%

+39.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
6.71M
885.84M
(CODA) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию