Сравнение CODA с PLTR
CODA (Coda Octopus Group, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CODA returned 2.37%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODA показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
CODA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 18.62%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 8.06% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 27.19% | 14.78% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CODA and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between CODA and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CODA:
$113.37M
PLTR:
$308.68B
CODA:
$0.44
PLTR:
$0.89
CODA:
22.97
PLTR:
151.38
CODA:
4.06
PLTR:
66.11
CODA:
$27.95M
PLTR:
$5.22B
CODA:
$18.68M
PLTR:
$4.39B
CODA:
$7.80M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CODA
PLTR
Сравнение CODA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.23 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODA и PLTR
Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -84.62% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.87% | -48.22% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -48.22% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -79.14% | +29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.02% | -35.11% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.04% | -40.25% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 24.18% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODA и PLTR
Текущая волатильность для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) составляет 11.26%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CODA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 15.75% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.53% | 39.61% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.21% | 51.43% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 65.63% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.91% | 69.55% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODA и PLTR
Ни CODA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODA и PLTR
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CODA and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to CODA (11.26%). In terms of maximum drawdown, CODA dropped -99.44% vs PLTR's -84.62%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор