Сравнение CODA с PLTR
CODA (Coda Octopus Group, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CODA returned 1.14%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
CODA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 17.84%
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 1.08% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 27.19% | 14.78% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CODA and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between CODA and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CODA:
$106.09M
PLTR:
$291.80B
CODA:
$0.44
PLTR:
$0.89
CODA:
21.48
PLTR:
127.72
CODA:
3.79
PLTR:
55.78
CODA:
$27.95M
PLTR:
$5.22B
CODA:
$18.68M
PLTR:
$4.39B
CODA:
$7.80M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CODA
PLTR
Сравнение CODA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.46 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.93 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODA и PLTR
Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -84.62% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.87% | -45.22% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -45.22% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -79.14% | +29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -45.22% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.08% | -40.27% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 22.24% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODA и PLTR
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что CODA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | 19.25% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 38.42% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.45% | 51.53% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 65.60% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.06% | 69.71% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODA и PLTR
Ни CODA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODA и PLTR
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CODA and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODA has higher volatility (24.14%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, CODA dropped -99.44% vs PLTR's -84.62%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор