Coda Octopus Group, Inc. (CODA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Coda Octopus Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Coda Octopus Group, Inc. (CODA) показал доход в 24.95% с начала года и 79.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODA составила 22.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.76%, а средняя месячная доходность — +19.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +3,260.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CODA закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 2 мар. 2012 г. с доходностью +580.0%, в то время как худший день был 11 сент. 2009 г. с доходностью -63.6%.

Coda Octopus Group, Inc.: годовая альфа составляет 519.92%, бета — 0.63, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.10.2008.

• Эта акция участвовал в 253.93% роста S&P 500 Index и в 195.48% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CODA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Coda Octopus Group, Inc. показал максимальную просадку в 99.44%, зарегистрированную 15 февр. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.

Текущая просадка Coda Octopus Group, Inc. составляет 38.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coda Octopus Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Coda Octopus Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.