Сравнение CODA с DSP
CODA (Coda Octopus Group, Inc.) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DSP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CODA returned 7.72%/yr vs -16.90%/yr for DSP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODA и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODA показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью 5.65%.
CODA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 22.86%
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODA и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 35.59% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 0.76% |
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
Correlation
The correlation between CODA and DSP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CODA:
$142.38M
DSP:
$807.11M
CODA:
$0.37
DSP:
$0.11
CODA:
34.30
DSP:
111.43
CODA:
5.07
DSP:
2.26
CODA:
$28.06M
DSP:
$362.10M
CODA:
$18.60M
DSP:
$295.09M
CODA:
$6.92M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODA vs. DSP — Ранг доходности на риск
CODA
DSP
Сравнение CODA c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODA | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.18 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.29 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.13 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.32 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CODA и DSP
Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -95.29% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -44.96% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.98% | -68.63% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | -90.53% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -81.38% | +47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.15% | -82.98% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 27.51% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODA и DSP
Текущая волатильность для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) составляет 12.08%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что CODA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 25.33% | -13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 44.98% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 63.27% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 65.13% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 69.57% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODA и DSP
Ни CODA, ни DSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODA и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODA и DSP
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.37M при выручке в 6.71M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 6.71M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 930.72K при выручке в 6.71M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
CODA and DSP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to CODA (12.08%). In terms of maximum drawdown, CODA dropped -99.44% vs DSP's -95.29%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODA и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор