Сравнение CODA с DSP
CODA (Coda Octopus Group, Inc.) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DSP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CODA returned 1.14%/yr vs -17.95%/yr for DSP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODA и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью -7.48%.
CODA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 17.84%
DSP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODA и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 1.08% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | -7.73% |
DSP Viant Technology Inc. | -7.48% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
Correlation
The correlation between CODA and DSP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CODA:
$106.09M
DSP:
$706.86M
CODA:
$0.44
DSP:
$0.11
CODA:
21.48
DSP:
97.59
CODA:
3.79
DSP:
1.98
CODA:
$27.95M
DSP:
$362.10M
CODA:
$18.68M
DSP:
$295.09M
CODA:
$7.80M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODA vs. DSP — Ранг доходности на риск
CODA
DSP
Сравнение CODA c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODA | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.39 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.63 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODA и DSP
Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -95.29% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.87% | -44.96% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -68.63% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -89.27% | +39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -83.69% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.08% | -82.92% | +21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 27.89% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODA и DSP
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Viant Technology Inc. (DSP) имеют волатильность 24.14% и 23.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | 23.05% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 45.26% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.45% | 63.08% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 64.78% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.06% | 69.45% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODA и DSP
Ни CODA, ни DSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODA и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODA и DSP
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
CODA and DSP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODA has higher volatility (24.14%) compared to DSP (23.05%). In terms of maximum drawdown, CODA dropped -99.44% vs DSP's -95.29%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODA и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор