Сравнение OPRA с NEM
OPRA (Opera Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OPRA returned 20.01%/yr vs 11.31%/yr for NEM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -10.28%.
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам OPRA и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -7.54% |
Correlation
The correlation between OPRA and NEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.75B
NEM:
$95.23B
OPRA:
$1.26
NEM:
$7.15
OPRA:
15.53
NEM:
12.48
OPRA:
0.06
NEM:
0.32
OPRA:
2.75
NEM:
3.81
OPRA:
$647.66M
NEM:
$17.23B
OPRA:
$378.92M
NEM:
$8.97B
OPRA:
$154.47M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. NEM — Ранг доходности на риск
OPRA
NEM
Сравнение OPRA c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.72 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.07 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и NEM
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -81.30% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -32.10% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -36.57% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.86% | -62.40% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -32.10% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -41.34% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 13.53% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и NEM
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 10.19% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 37.41% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 47.75% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 38.21% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 35.72% | +28.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и NEM
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPRA and NEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (11.46%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор