Сравнение OPRA с IMOS
OPRA (Opera Limited) and IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IMOS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, OPRA returned 14.83%/yr vs 20.22%/yr for IMOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и IMOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 33.44%, что значительно ниже, чем у IMOS с доходностью 111.78%.
OPRA
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 33.44%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
IMOS
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 111.78%
- 6 месяцев
- 123.55%
- 1 год
- 253.34%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам OPRA и IMOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 33.44% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 111.78% | 64.28% | -27.86% | 34.76% | -32.61% | 49.82% | 12.33% | 38.76% | 16.86% |
Correlation
The correlation between OPRA and IMOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.68B
IMOS:
$2.20B
OPRA:
$1.26
IMOS:
$9.55
OPRA:
14.55
IMOS:
6.57
OPRA:
2.58
IMOS:
0.12
OPRA:
1.69
IMOS:
0.09
OPRA:
$647.66M
IMOS:
$18.75B
OPRA:
$378.92M
IMOS:
$2.12B
OPRA:
$154.47M
IMOS:
-$130.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. IMOS — Ранг доходности на риск
OPRA
IMOS
Сравнение OPRA c IMOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRA | IMOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 10.05 | -9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 23.64 | -23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRA | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 3.99 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.10 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и IMOS
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки IMOS в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и IMOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -98.76% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -25.39% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -55.46% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.86% | -62.26% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -10.69% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.68% | -60.45% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 10.77% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и IMOS
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 8.44%, в то время как у ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 28.03% | -19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 51.30% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 64.02% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 41.73% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.32% | 38.70% | +25.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и IMOS
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности IMOS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 1.31% | 2.77% | 5.90% | 5.52% | 13.62% | 4.46% | 3.84% | 2.61% | 0.80% | 3.49% | 7.28% | 0.71% |
OPRA Opera Limited | 4.35% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и IMOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и ChipMOS TECHNOLOGIES INC.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и IMOS
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
IMOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 30.20M при выручке в 219.23M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
IMOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 219.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
IMOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 219.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and IMOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOS has higher volatility (28.03%) compared to OPRA (8.44%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs IMOS's -98.76%.
IMOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и IMOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор