PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPRA с IMOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPRA с IMOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или IMOS.

Корреляция

Корреляция между OPRA и IMOS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OPRA и IMOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.83%
67.65%
OPRA
IMOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.22

IMOS:

-1.11

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.74

IMOS:

-1.69

Коэф-т Омега

OPRA:

1.08

IMOS:

0.79

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.20

IMOS:

-0.65

Коэф-т Мартина

OPRA:

0.86

IMOS:

-1.67

Индекс Язвы

OPRA:

13.42%

IMOS:

24.01%

Дневная вол-ть

OPRA:

52.17%

IMOS:

36.14%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

IMOS:

-98.76%

Текущая просадка

OPRA:

-40.13%

IMOS:

-55.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPRA:

$1.31B

IMOS:

$567.34M

EPS

OPRA:

$0.90

IMOS:

$1.25

Коэффициент P/E

OPRA:

16.22

IMOS:

12.66

Коэффициент P/S

OPRA:

2.72

IMOS:

0.03

Коэффициент P/B

OPRA:

1.36

IMOS:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

OPRA:

$524.83M

IMOS:

$22.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPRA:

$281.63M

IMOS:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

OPRA:

$117.51M

IMOS:

$5.81B

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у IMOS с доходностью -15.03%.

OPRA

С начала года

-17.15%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-2.72%

1 год

11.51%

5 лет

30.72%

10 лет

N/A

IMOS

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.50%

6 месяцев

-28.28%

1 год

-41.27%

5 лет

2.42%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и IMOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c IMOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPRA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPRA: 0.22
IMOS: -1.11
Коэффициент Сортино OPRA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OPRA: 0.74
IMOS: -1.69
Коэффициент Омега OPRA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OPRA: 1.08
IMOS: 0.79
Коэффициент Кальмара OPRA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OPRA: 0.20
IMOS: -0.65
Коэффициент Мартина OPRA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OPRA: 0.86
IMOS: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IMOS равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и IMOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-1.11
OPRA
IMOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и IMOS

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности IMOS в 6.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPRA
Opera Limited		5.20%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		6.95%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и IMOS

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки IMOS в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и IMOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.13%
-55.95%
OPRA
IMOS

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и IMOS

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.93%
20.33%
OPRA
IMOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и IMOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и ChipMOS TECHNOLOGIES INC.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию