Сравнение OPRA с SOUN
OPRA (Opera Limited) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, OPRA returned 4.67%/yr vs 43.87%/yr for SOUN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -19.66%.
OPRA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPRA и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 35.55% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -0.63% |
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between OPRA and SOUN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.70B
SOUN:
$2.71B
OPRA:
$1.26
SOUN:
-$0.43
OPRA:
2.62
SOUN:
17.09
OPRA:
1.72
SOUN:
5.89
OPRA:
$647.66M
SOUN:
$183.99M
OPRA:
$378.92M
SOUN:
$69.84M
OPRA:
$154.47M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. SOUN — Ранг доходности на риск
OPRA
SOUN
Сравнение OPRA c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRA | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.29 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.48 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.01 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и SOUN
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -93.55% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -72.43% | +31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -75.65% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -66.94% | +43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.67% | -66.95% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 44.12% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и SOUN
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 8.24%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 18.18% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 51.96% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 80.52% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 136.42% | -74.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 136.42% | -72.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и SOUN
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.28% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
SOUN SoundHound AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPRA and SOUN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (18.18%) compared to OPRA (8.24%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs SOUN's -93.55%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор