PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPRA с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPRA с AZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или AZN.

Корреляция

Корреляция между OPRA и AZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OPRA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.34%
117.69%
OPRA
AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.26

AZN:

0.01

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.80

AZN:

0.16

Коэф-т Омега

OPRA:

1.09

AZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.23

AZN:

0.01

Коэф-т Мартина

OPRA:

1.01

AZN:

0.01

Индекс Язвы

OPRA:

13.54%

AZN:

15.06%

Дневная вол-ть

OPRA:

52.18%

AZN:

22.68%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

OPRA:

-39.51%

AZN:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPRA:

$1.39B

AZN:

$215.69B

EPS

OPRA:

$0.90

AZN:

$2.25

Коэффициент P/E

OPRA:

17.26

AZN:

30.92

Коэффициент P/S

OPRA:

2.89

AZN:

3.99

Коэффициент P/B

OPRA:

1.46

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

OPRA:

$524.83M

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPRA:

$281.63M

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

OPRA:

$117.51M

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 7.67%.

OPRA

С начала года

-16.29%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-3.80%

1 год

22.39%

5 лет

30.12%

10 лет

N/A

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.58%

5 лет

8.70%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPRA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPRA: 0.26
AZN: 0.01
Коэффициент Сортино OPRA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OPRA: 0.80
AZN: 0.16
Коэффициент Омега OPRA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OPRA: 1.09
AZN: 1.02
Коэффициент Кальмара OPRA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OPRA: 0.23
AZN: 0.01
Коэффициент Мартина OPRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OPRA: 1.01
AZN: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.01
OPRA
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и AZN

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AZN в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPRA
Opera Limited		5.15%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и AZN

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.51%
-19.49%
OPRA
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и AZN

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.79%
11.25%
OPRA
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию