PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPRA с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPRA с AZN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или AZN.

Корреляция

Корреляция между OPRA и AZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPRA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.78

AZN:

-0.38

Коэф-т Сортино

OPRA:

1.40

AZN:

-0.36

Коэф-т Омега

OPRA:

1.16

AZN:

0.95

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.62

AZN:

-0.32

Коэф-т Мартина

OPRA:

2.56

AZN:

-0.56

Индекс Язвы

OPRA:

14.24%

AZN:

15.80%

Дневная вол-ть

OPRA:

51.82%

AZN:

23.25%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

OPRA:

-29.07%

AZN:

-20.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPRA:

$1.66B

AZN:

$210.70B

EPS

OPRA:

$0.91

AZN:

$2.49

Коэффициент P/E

OPRA:

20.03

AZN:

27.29

Коэффициент P/S

OPRA:

3.18

AZN:

3.83

Коэффициент P/B

OPRA:

1.75

AZN:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

OPRA:

$522.43M

AZN:

$54.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPRA:

$265.69M

AZN:

$44.75B

EBITDA (12 мес.)

OPRA:

$110.97M

AZN:

$17.70B

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 6.49%.

OPRA

С начала года

-1.85%

1 месяц

26.02%

6 месяцев

1.87%

1 год

40.35%

5 лет

33.60%

10 лет

N/A

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.87%

5 лет

7.66%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AZN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и AZN

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AZN в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPRA
Opera Limited		4.39%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и AZN

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и AZN

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
143.44M
13.59B
(OPRA) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPRA и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Opera Limited и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
44.9%
83.5%
(OPRA) Валовая рентабельность
(AZN) Валовая рентабельность
OPRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 64.35M при выручке в 143.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

OPRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 21.94M при выручке в 143.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

OPRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 18.38M при выручке в 143.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.