Сравнение OPRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или SPY.
Корреляция
Корреляция между OPRA и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и SPY
Основные характеристики
OPRA:
0.93
SPY:
2.03
OPRA:
1.75
SPY:
2.71
OPRA:
1.19
SPY:
1.38
OPRA:
0.81
SPY:
3.02
OPRA:
3.63
SPY:
13.49
OPRA:
13.75%
SPY:
1.88%
OPRA:
53.71%
SPY:
12.48%
OPRA:
-72.85%
SPY:
-55.19%
OPRA:
-28.88%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 49.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%.
OPRA
49.61%
-0.85%
35.37%
46.19%
18.69%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и SPY
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.29% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и SPY
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и SPY
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.