Сравнение OPRA с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OPRA с PATH

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или PATH.

Корреляция

Корреляция между OPRA и PATH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OPRA и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OPRA

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.26

PATH:

-0.92

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.78

PATH:

-1.15

Коэф-т Омега

OPRA:

1.09

PATH:

0.82

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.23

PATH:

-0.58

Коэф-т Мартина

OPRA:

0.96

PATH:

-1.32

Индекс Язвы

OPRA:

13.82%

PATH:

38.78%

Дневная вол-ть

OPRA:

50.10%

PATH:

55.81%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

OPRA:

-35.38%

PATH:

-87.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPRA:

$1.47B

PATH:

$5.97B

EPS

OPRA:

$0.90

PATH:

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

OPRA:

$379.00M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPRA:

$201.34M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

OPRA:

$85.49M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -14.87%.

OPRA

С начала года

-10.58%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

13.90%

1 год

14.97%

5 лет

33.36%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-49.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OPRA: 0.26

PATH: -0.92

Коэффициент Сортино

OPRA: 0.78

PATH: -1.15

Коэффициент Омега

OPRA: 1.09

PATH: 0.82

Коэффициент Кальмара

OPRA: 0.23

PATH: -0.58

Коэффициент Мартина

OPRA: 0.96

PATH: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OPRA

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и PATH

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
OPRA Opera Limited	4.82%	4.22%	9.07%
PATH UiPath Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и PATH

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OPRA

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и PATH

Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 13.56%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OPRA

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OPRA с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OPRA и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и PATH

OPRA

PATH

Сравнение OPRA c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и PATH

Просадки

Сравнение просадок OPRA и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество