PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPRA с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPRA с PATH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPRA или PATH.

Корреляция

Корреляция между OPRA и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OPRA и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.83%
-83.20%
OPRA
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.26

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.80

PATH:

-0.72

Коэф-т Омега

OPRA:

1.09

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.23

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

OPRA:

1.01

PATH:

-1.07

Индекс Язвы

OPRA:

13.54%

PATH:

38.01%

Дневная вол-ть

OPRA:

52.18%

PATH:

57.65%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

OPRA:

-39.51%

PATH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPRA:

$1.39B

PATH:

$6.24B

EPS

OPRA:

$0.90

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

OPRA:

2.89

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

OPRA:

1.46

PATH:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

OPRA:

$524.83M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPRA:

$281.63M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

OPRA:

$117.51M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -8.81%.

OPRA

С начала года

-16.29%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-3.80%

1 год

22.39%

5 лет

30.12%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OPRA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPRA: 0.26
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино OPRA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OPRA: 0.80
PATH: -0.72
Коэффициент Омега OPRA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OPRA: 1.09
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара OPRA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OPRA: 0.23
PATH: -0.46
Коэффициент Мартина OPRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OPRA: 1.01
PATH: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.71
OPRA
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и PATH

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
OPRA
Opera Limited		5.15%4.22%9.07%
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и PATH

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.51%
-86.38%
OPRA
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и PATH

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.79%
17.46%
OPRA
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPRA и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию