Сравнение OPRA с PATH
OPRA (Opera Limited) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OPRA returned 17.67%/yr vs -31.78%/yr for PATH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -37.10%.
OPRA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPRA и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 32.79% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -25.68% |
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between OPRA and PATH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.67B
PATH:
$5.44B
OPRA:
$1.26
PATH:
$0.61
OPRA:
14.48
PATH:
17.01
OPRA:
2.56
PATH:
3.33
OPRA:
1.69
PATH:
2.86
OPRA:
$647.66M
PATH:
$1.67B
OPRA:
$378.92M
PATH:
$1.39B
OPRA:
$154.47M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. PATH — Ранг доходности на риск
OPRA
PATH
Сравнение OPRA c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.34 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.59 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и PATH
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -88.98% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -51.37% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -65.10% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | -86.84% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -87.89% | +62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.02% | -73.81% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 29.71% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и PATH
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 10.67%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 16.68% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 42.37% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 63.60% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.48% | 63.46% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 64.04% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и PATH
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.37% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и PATH
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and PATH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.68%) compared to OPRA (10.67%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs PATH's -88.98%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор