Сравнение OPRA с PATH

С начала года, OPRA показывает доходность 54.91%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -44.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Opera Limited (OPRA) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 13.92% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.