Сравнение ONTO с CSW
ONTO (Onto Innovation Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 60.42%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -9.07%.
ONTO
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 60.42%
- 6 месяцев
- 60.89%
- 1 год
- 163.52%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 28.61%
- 10 лет*
- 29.83%
CSW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONTO и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 60.42% | 58.72% |
CSW CSW Industrials Inc | -9.07% | -2.93% |
Correlation
The correlation between ONTO and CSW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ONTO:
$12.66B
CSW:
$4.45B
ONTO:
$2.15
CSW:
$6.68
ONTO:
117.60
CSW:
39.85
ONTO:
10.55
CSW:
2.59
ONTO:
12.14
CSW:
4.12
ONTO:
5.94
CSW:
4.24
ONTO:
$1.03B
CSW:
$1.08B
ONTO:
$502.93M
CSW:
$453.68M
ONTO:
$177.93M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. CSW — Ранг доходности на риск
ONTO
CSW
Сравнение ONTO c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONTO | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONTO | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.30 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и CSW
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -25.35% | -73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -20.37% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.73% | -13.81% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 40.21% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 40.21% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 40.21% | +10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и CSW
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и CSW
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and CSW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор