Сравнение ONT с EBF
ONT (Onterris, Inc.) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, EBF in Business Equipment & Supplies. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs 6.81%/yr for EBF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и EBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у EBF с доходностью 16.85%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
EBF
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам ONT и EBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
EBF Ennis, Inc. | 16.85% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | 3.53% |
Correlation
The correlation between ONT and EBF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$0.15
EBF:
$2.44
ONT:
116.00
EBF:
8.40
ONT:
0.82
EBF:
1.21
ONT:
$821.22M
EBF:
$296.04M
ONT:
$307.44M
EBF:
$92.28M
ONT:
$85.56M
EBF:
$75.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. EBF — Ранг доходности на риск
ONT
EBF
Сравнение ONT c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | EBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.50 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.54 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.78 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и EBF
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и EBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -73.10% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -11.41% | -41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -22.80% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -22.80% | -63.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -7.19% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -20.58% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 4.82% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и EBF
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 5.72% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 16.45% | +31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 22.05% | +36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 21.41% | +41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 26.26% | +37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и EBF
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.87% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONT and EBF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs EBF's -73.10%.
EBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и EBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор