PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с HBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с HBI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или HBI.

Корреляция

Корреляция между EBF и HBI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBF и HBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.44

HBI:

0.19

Коэф-т Сортино

EBF:

0.69

HBI:

0.53

Коэф-т Омега

EBF:

1.09

HBI:

1.07

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.43

HBI:

0.05

Коэф-т Мартина

EBF:

1.26

HBI:

0.21

Индекс Язвы

EBF:

7.06%

HBI:

21.27%

Дневная вол-ть

EBF:

23.71%

HBI:

56.34%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

HBI:

-86.52%

Текущая просадка

EBF:

-11.31%

HBI:

-79.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$506.47M

HBI:

$1.89B

EPS

EBF:

$1.54

HBI:

-$0.15

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

HBI:

0.19

Коэффициент P/S

EBF:

1.28

HBI:

0.54

Коэффициент P/B

EBF:

1.68

HBI:

43.47

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$394.62M

HBI:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$117.29M

HBI:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$51.97M

HBI:

$262.93M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у HBI с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции HBI по среднегодовой доходности: 8.02% против -14.24% соответственно.

EBF

С начала года

-5.93%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-4.89%

1 год

10.46%

3 года

12.84%

5 лет

9.85%

10 лет

8.02%

HBI

С начала года

-34.28%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

-35.31%

1 год

10.54%

3 года

-21.82%

5 лет

-9.38%

10 лет

-14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

Hanesbrands Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и HBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c HBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Hanesbrands Inc. (HBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа HBI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и HBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и HBI

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, тогда как HBI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		18.10%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%

Просадки

Сравнение просадок EBF и HBI

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки HBI в -86.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и HBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и HBI

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 7.54%, в то время как у Hanesbrands Inc. (HBI) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и HBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Hanesbrands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
92.70M
760.15M
(EBF) Общая выручка
(HBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и HBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и Hanesbrands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
29.5%
41.7%
(EBF) Валовая рентабельность
(HBI) Валовая рентабельность
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 92.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

HBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 760.15M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 92.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

HBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.91M при выручке в 760.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.02M при выручке в 92.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

HBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 760.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.