PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с HCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с HCC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или HCC.

Корреляция

Корреляция между EBF и HCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EBF и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.44

HCC:

-0.53

Коэф-т Сортино

EBF:

0.79

HCC:

-0.49

Коэф-т Омега

EBF:

1.10

HCC:

0.94

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.51

HCC:

-0.53

Коэф-т Мартина

EBF:

1.52

HCC:

-1.00

Индекс Язвы

EBF:

7.02%

HCC:

24.09%

Дневная вол-ть

EBF:

23.75%

HCC:

48.46%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

HCC:

-64.81%

Текущая просадка

EBF:

-10.85%

HCC:

-35.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$508.04M

HCC:

$2.56B

EPS

EBF:

$1.54

HCC:

$2.00

Коэффициент P/E

EBF:

12.66

HCC:

24.32

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

HCC:

0.00

Коэффициент P/S

EBF:

1.29

HCC:

1.94

Коэффициент P/B

EBF:

1.68

HCC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$394.62M

HCC:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$117.29M

HCC:

$442.62M

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$51.97M

HCC:

$219.44M

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у HCC с доходностью -11.39%.

EBF

С начала года

-5.44%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-5.31%

1 год

10.28%

3 года

13.04%

5 лет

10.58%

10 лет

8.08%

HCC

С начала года

-11.39%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-28.25%

1 год

-25.49%

3 года

15.93%

5 лет

30.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

Warrior Met Coal, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и HCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HCC
Ранг риск-скорректированной доходности HCC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа HCC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и HCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и HCC

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 18.00%, что больше доходности HCC в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		18.00%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.67%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.84%27.91%45.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBF и HCC

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и HCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и HCC

Ennis, Inc. (EBF) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеют волатильность 11.50% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
92.70M
299.94M
(EBF) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBF и HCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ennis, Inc. и Warrior Met Coal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
29.5%
97.4%
(EBF) Валовая рентабельность
(HCC) Валовая рентабельность
EBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 92.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.07M при выручке в 299.94M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

EBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 92.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.38M при выручке в 299.94M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

EBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.02M при выручке в 92.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.17M при выручке в 299.94M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.