Сравнение ONL с DLR
ONL (Orion Office REIT Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ONL returned -15.48%/yr vs 25.70%/yr for DLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONL и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONL показывает доходность 30.53%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 22.80%.
ONL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 41.07%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам ONL и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONL Orion Office REIT Inc. | 30.53% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | -12.35% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 22.80% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 10.47% |
Correlation
The correlation between ONL and DLR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ONL:
-$2.55
DLR:
$4.53
ONL:
1.13
DLR:
9.71
ONL:
$145.92M
DLR:
$5.09B
ONL:
$82.76M
DLR:
$1.67B
ONL:
-$71.64M
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONL vs. DLR — Ранг доходности на риск
ONL
DLR
Сравнение ONL c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONL | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.56 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ONL и DLR
Максимальная просадка ONL за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -56.80% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -16.83% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -29.40% | -44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.32% | -7.46% | -74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.52% | -11.13% | -57.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 6.64% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONL и DLR
Orion Office REIT Inc. (ONL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что ONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONL | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.17% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | 16.20% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 22.47% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 28.57% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 28.17% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONL и DLR
Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DLR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.59% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.74% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONL и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONL и DLR
ONL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.49M при выручке в 36.27M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.37M при выручке в 36.27M, что соответствует операционной рентабельности -9.3%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ONL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.58M при выручке в 36.27M, что соответствует чистой рентабельности -37.4%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ONL and DLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONL has higher volatility (7.70%) compared to DLR (7.17%). In terms of maximum drawdown, ONL dropped -91.12% vs DLR's -56.80%.
ONL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONL и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор