PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONL с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONL с TRIN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Office REIT Inc. (ONL) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONL или TRIN.

Корреляция

Корреляция между ONL и TRIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ONL и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Office REIT Inc. (ONL) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.68%
43.19%
ONL
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONL:

-0.74

TRIN:

0.72

Коэф-т Сортино

ONL:

-0.83

TRIN:

1.11

Коэф-т Омега

ONL:

0.88

TRIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

ONL:

-0.45

TRIN:

0.98

Коэф-т Мартина

ONL:

-1.98

TRIN:

3.59

Индекс Язвы

ONL:

20.90%

TRIN:

4.23%

Дневная вол-ть

ONL:

55.78%

TRIN:

21.13%

Макс. просадка

ONL:

-91.12%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

ONL:

-89.78%

TRIN:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONL:

$99.98M

TRIN:

$924.25M

EPS

ONL:

-$1.84

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/S

ONL:

0.61

TRIN:

4.08

Коэффициент P/B

ONL:

0.13

TRIN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ONL:

$117.67M

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONL:

$29.90M

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

ONL:

$31.07M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, ONL показывает доходность -52.39%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 6.11%.

ONL

С начала года

-52.39%

1 месяц

-19.71%

6 месяцев

-52.61%

1 год

-40.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONL и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONL
Ранг риск-скорректированной доходности ONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONL c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONL: -0.74
TRIN: 0.72
Коэффициент Сортино ONL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONL: -0.83
TRIN: 1.11
Коэффициент Омега ONL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONL: 0.88
TRIN: 1.15
Коэффициент Кальмара ONL, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONL: -0.45
TRIN: 0.98
Коэффициент Мартина ONL, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONL: -1.98
TRIN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа ONL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONL и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.72
ONL
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONL и TRIN

Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности TRIN в 13.73%

TTM2024202320222021
ONL
Orion Office REIT Inc.		18.29%10.78%6.99%4.68%0.00%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ONL и TRIN

Максимальная просадка ONL за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.78%
-7.28%
ONL
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности ONL и TRIN

Orion Office REIT Inc. (ONL) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что ONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.70%
13.15%
ONL
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONL и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию