- ISIN
- US68629Y1038
- CUSIP
- 68629Y103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 15 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $152.30M
- Enterprise Value
- $142.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $82.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$71.64M
- Годовой диапазон
- $1.89 - $3.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONL
Orion Office REIT Inc. (ONL) прибавил 20.6% с начала года. По цене $3 за акцию ONL торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orion Office REIT Inc. (ONL) показал доход в 20.61% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев.
Orion Office REIT Inc.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 27.97%
- С начала года
- 20.61%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ONL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.19%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ONL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.33% | 11.66% | -12.77% | 33.49% | 3.83% | -2.36% | -7.27% | 20.61% | |||||
| 2025 | 9.16% | 1.73% | -47.57% | -14.49% | 4.37% | 12.56% | 23.00% | 13.36% | -8.41% | -8.52% | -8.91% | 1.35% | -36.91% |
| 2024 | -10.14% | -31.71% | 3.17% | -11.11% | 20.19% | -1.45% | 12.81% | 1.23% | 0.02% | -6.75% | 13.40% | -9.88% | -27.43% |
| 2023 | 13.00% | -11.30% | -20.48% | -8.36% | -9.61% | 20.91% | -1.66% | -10.31% | -8.90% | -8.25% | 7.95% | 12.77% | -28.36% |
| 2022 | -10.87% | 2.34% | -17.23% | -4.14% | -0.67% | -17.04% | -0.18% | -9.78% | -10.34% | 7.09% | -0.85% | -6.97% | -52.44% |
| 2021 | -19.77% | 5.06% | -15.71% |
Метрики бенчмарка
Orion Office REIT Inc. has an annualized alpha of -32.94%, beta of 1.03, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2021.
- This stock participated in 196.34% of S&P 500 Index downside but only 33.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.94%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 33.22%
- Участие в снижении
- 196.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orion Office REIT Inc. (ONL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.24 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.71 | -8.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orion Office REIT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orion Office REIT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orion Office REIT Inc. показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orion Office REIT Inc. составляет 84.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.38%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ONL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -56.78% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -9.10% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.01% | -18.90% | -55.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -1.00% | -83.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.73% | -10.70% | -59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 2.09% | +15.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orion Office REIT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orion Office REIT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ONL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ONL коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONL
Добавьте Orion Office REIT Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONL