Сравнение ONL с ORKA
ONL (Orion Office REIT Inc.) and ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) are both stocks. ONL operates in REIT - Office (Real Estate), while ORKA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ONL returned -15.48%/yr vs 66.78%/yr for ORKA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONL и ORKA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONL показывает доходность 30.53%, что значительно ниже, чем у ORKA с доходностью 105.48%.
ONL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 41.07%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORKA
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 105.48%
- 6 месяцев
- 101.36%
- 1 год
- 433.22%
- 3 года*
- 66.78%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- -16.94%
Сравнение доходности по годам ONL и ORKA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONL Orion Office REIT Inc. | 30.53% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | -12.35% |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 105.48% | 56.32% | 76.73% | -28.27% | 10.23% | -11.89% |
Correlation
The correlation between ONL and ORKA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between ONL and ORKA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONL:
$165.17M
ORKA:
$3.44B
ONL:
-$2.55
ORKA:
-$2.37
ONL:
0.27
ORKA:
7.10
ONL:
$145.92M
ORKA:
$0.00
ONL:
$82.76M
ORKA:
-$71.00K
ONL:
-$71.64M
ORKA:
-$125.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONL vs. ORKA — Ранг доходности на риск
ONL
ORKA
Сравнение ONL c ORKA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Oruka Therapeutics, Inc (ORKA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONL | ORKA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.58 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 15.61 | -14.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 51.12 | -48.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONL | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 5.80 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.23 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ONL и ORKA
Максимальная просадка ONL за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки ORKA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и ORKA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONL | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -100.00% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -27.99% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -77.76% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.32% | -100.00% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.52% | -93.88% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 8.53% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONL и ORKA
Текущая волатильность для Orion Office REIT Inc. (ONL) составляет 7.70%, в то время как у Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORKA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONL | ORKA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 18.16% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | 50.80% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 75.32% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 72.32% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 152.46% | -104.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONL и ORKA
Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ORKA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.74% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 99.82% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONL и ORKA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Oruka Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONL and ORKA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORKA has higher volatility (18.16%) compared to ONL (7.70%). In terms of maximum drawdown, ONL dropped -91.12% vs ORKA's -100.00%.
ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONL и ORKA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор