Сравнение ONEW с MPX
ONEW (OneWater Marine Inc.) and MPX (Marine Products Corporation) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs -5.46%/yr for MPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и MPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -3.38%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам ONEW и MPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.25% |
Correlation
The correlation between ONEW and MPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
MPX:
$287.67M
ONEW:
-$7.45
MPX:
$0.26
ONEW:
0.09
MPX:
1.55
ONEW:
0.63
MPX:
2.44
ONEW:
$1.84B
MPX:
$185.42M
ONEW:
$422.27M
MPX:
$35.82M
ONEW:
-$103.60M
MPX:
$15.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. MPX — Ранг доходности на риск
ONEW
MPX
Сравнение ONEW c MPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | MPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.02 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.04 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и MPX
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, примерно равная максимальной просадке MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и MPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -83.21% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -28.23% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -45.53% | -32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -53.45% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -40.80% | -42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -41.08% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 12.60% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и MPX
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 10.99% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 29.37% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 37.16% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 42.90% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 48.84% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и MPX
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и MPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONEW and MPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs MPX's -83.21%.
MPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и MPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор