PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Marine Products Corporation (MPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Marine Products Corporation (MPX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5684271084

CUSIP

568427108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Recreational Vehicles

Дата IPO

28 февр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$290.13M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.43

Коэффициент P/E

19.16

Коэффициент PEG

2.44

Общая выручка (12 мес.)

$226.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.47M

EBITDA (12 мес.)

$18.39M

Годовой диапазон

$7.37 - $10.26

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

2.87%

Коэффициент коротких позиций

10.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marine Products Corporation

Популярные сравнения:
MPX с MBUU MPX с SSTK MPX с F MPX с ^SP500TR
Популярные сравнения:
MPX с MBUU MPX с SSTK MPX с F MPX с ^SP500TR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Marine Products Corporation (MPX) показал доход в -6.52% с начала года и -13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPX составила 7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MPX

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-13.01%

3 года

-1.15%

5 лет

-0.70%

10 лет

7.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.40%-7.06%-2.44%0.12%0.57%-6.52%
2024-10.44%13.74%2.53%-8.51%2.37%-1.37%4.85%-9.94%3.09%-2.89%6.60%-7.28%-9.85%
202313.00%-2.78%3.05%4.40%12.05%10.34%-4.86%-12.02%1.57%-31.46%-0.41%19.25%1.11%
2022-1.92%-0.45%-4.47%1.64%-8.60%-10.45%14.20%-7.62%-14.80%18.20%17.96%1.03%-1.74%
202111.97%3.80%-3.21%6.70%-5.79%-4.93%5.96%-12.66%-11.78%1.28%-5.85%5.75%-11.49%
2020-2.78%-9.41%-35.77%20.30%16.77%23.11%-7.36%13.26%8.23%1.41%-2.55%-5.71%3.52%
2019-16.03%0.59%-4.87%12.62%-8.04%11.56%4.02%-5.03%-6.41%-5.23%13.69%-4.82%-11.98%
201814.60%-1.50%-1.89%8.28%11.53%5.77%4.50%6.26%16.55%-11.01%7.73%-22.22%36.51%
2017-17.74%-6.31%2.35%10.03%14.41%14.69%-6.98%7.80%3.02%-10.47%5.57%-15.29%-5.81%
201629.14%-4.98%3.27%7.90%6.53%-2.31%7.92%-1.76%0.67%4.24%21.84%22.53%136.35%
2015-14.34%13.44%5.03%-17.15%-12.59%1.14%-0.16%13.38%-1.14%1.87%0.41%-13.96%-26.37%
2014-20.30%6.64%-11.63%-5.58%10.05%6.68%2.29%-4.47%-2.35%6.97%-21.74%28.85%-14.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marine Products Corporation (MPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marine Products Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marine Products Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$1.26$0.56$0.50$0.46$0.32$0.48$0.50$0.33$0.24$0.20$0.16

Дивидендный доход

6.74%13.74%4.91%4.25%3.68%2.20%3.33%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marine Products Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.28
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$1.26
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.32
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.50
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.33
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.20
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Marine Products Corporation дивидендная доходность составляет 6.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Marine Products Corporation коэффициент выплат составляет 132.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marine Products Corporation показал максимальную просадку в 83.21%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка Marine Products Corporation составляет 51.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.21%14 февр. 2005 г.10226 мар. 2009 г.209429 июн. 2017 г.3116
-69.58%5 окт. 2018 г.36216 мар. 2020 г.———
-42.75%2 мар. 2001 г.1726 мар. 2001 г.262 мая 2001 г.43
-26.39%28 апр. 2004 г.910 мая 2004 г.208 июн. 2004 г.29
-24.32%28 сент. 2017 г.6529 дек. 2017 г.10431 мая 2018 г.169
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marine Products Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Marine Products Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 145.8% выше.

0.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.06
0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marine Products Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPX в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPX по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию