PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Marine Products Corporation (MPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Marine Products Corporation (MPX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5684271084

CUSIP

568427108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Recreational Vehicles

Дата IPO

28 февр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$293.63M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.43

Коэффициент P/E

19.53

Коэффициент PEG

2.44

Общая выручка (12 мес.)

$226.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.47M

EBITDA (12 мес.)

$17.60M

Годовой диапазон

$7.49 - $11.11

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

2.89%

Коэффициент коротких позиций

7.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPX с MBUU MPX с SSTK MPX с F MPX с ^SP500TR
Популярные сравнения:
MPX с MBUU MPX с SSTK MPX с F MPX с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marine Products Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
267.57%
351.97%
MPX (Marine Products Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marine Products Corporation (MPX) показал доход в -7.60% с начала года и -15.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPX составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.

MPX

С начала года

-7.60%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-15.50%

5 лет

3.60%

10 лет

6.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.40%-7.07%-2.44%0.12%-0.60%-7.60%
2024-10.44%13.74%2.53%-8.51%2.37%-1.37%4.85%-9.94%3.09%-2.89%6.60%-7.28%-9.85%
202313.00%-2.78%3.05%4.40%12.05%10.34%-4.86%-12.02%1.57%-31.46%-0.41%19.25%1.11%
2022-1.92%-0.45%-4.47%1.65%-8.60%-10.45%14.20%-7.62%-14.80%18.20%17.96%1.03%-1.75%
202111.97%3.80%-3.21%6.70%-5.79%-4.93%5.96%-12.66%-11.78%1.28%-5.85%5.75%-11.49%
2020-2.78%-9.41%-35.77%20.30%16.77%23.11%-7.36%13.26%8.24%1.41%-2.55%-5.71%3.52%
2019-16.03%0.59%-4.87%12.62%-8.04%11.56%4.02%-5.03%-6.41%-5.23%13.69%-4.82%-11.98%
201814.60%-1.50%-1.89%8.28%11.53%5.77%4.50%6.26%16.55%-11.01%7.73%-22.22%36.51%
2017-17.74%-6.31%2.35%10.03%14.41%14.70%-6.98%7.80%3.02%-10.47%5.57%-15.29%-5.81%
201629.14%-4.98%3.27%7.91%6.53%-2.31%7.92%-1.76%0.67%4.24%21.84%22.53%136.35%
2015-14.34%13.44%5.02%-17.15%-12.59%1.13%-0.16%13.39%-1.14%1.87%0.41%-13.96%-26.37%
2014-20.30%6.64%-11.63%-5.59%10.05%6.68%2.29%-4.47%-2.35%6.97%-21.74%28.85%-14.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marine Products Corporation (MPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MPX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPX: -0.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPX: -0.52
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPX: 0.94
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MPX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPX: -0.31
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MPX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MPX: -1.13
^GSPC: 2.00

Marine Products Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.49
MPX (Marine Products Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marine Products Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.26$0.56$0.50$0.46$0.32$0.48$0.50$0.33$0.24$0.20$0.16

Дивидендный доход

15.09%13.74%4.91%4.25%3.68%2.20%3.33%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marine Products Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$1.26
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.32
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.50
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.33
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.20
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MPX: 15.1%
У Marine Products Corporation дивидендная доходность составляет 15.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
MPX: 100.7%
У Marine Products Corporation коэффициент выплат составляет 100.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.91%
-8.79%
MPX (Marine Products Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marine Products Corporation показал максимальную просадку в 83.21%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка Marine Products Corporation составляет 51.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.21%14 февр. 2005 г.10226 мар. 2009 г.209429 июн. 2017 г.3116
-76.75%1 мар. 2001 г.1826 мар. 2001 г.2788 мая 2002 г.296
-69.58%5 окт. 2018 г.36216 мар. 2020 г.———
-26.39%28 апр. 2004 г.910 мая 2004 г.208 июн. 2004 г.29
-24.32%28 сент. 2017 г.6529 дек. 2017 г.10431 мая 2018 г.169

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marine Products Corporation составляет 14.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.66%
14.11%
MPX (Marine Products Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marine Products Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Marine Products Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 145.8% выше.
0.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.06
0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marine Products Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MPX: 19.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPX в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
MPX: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPX по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MPX: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MPX: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPX по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у MPX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию