PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPX с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPX с MBUU

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPX или MBUU.

Корреляция

Корреляция между MPX и MBUU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPX и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
61.73%
68.56%
MPX
MBUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPX:

-0.35

MBUU:

-0.25

Коэф-т Сортино

MPX:

-0.28

MBUU:

-0.05

Коэф-т Омега

MPX:

0.97

MBUU:

0.99

Коэф-т Кальмара

MPX:

-0.22

MBUU:

-0.17

Коэф-т Мартина

MPX:

-0.78

MBUU:

-0.67

Индекс Язвы

MPX:

15.70%

MBUU:

18.12%

Дневная вол-ть

MPX:

35.29%

MBUU:

47.61%

Макс. просадка

MPX:

-83.21%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

MPX:

-51.57%

MBUU:

-67.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPX:

$291.88M

MBUU:

$570.41M

EPS

MPX:

$0.43

MBUU:

-$4.35

Коэффициент PEG

MPX:

2.44

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

MPX:

1.30

MBUU:

0.78

Коэффициент P/B

MPX:

2.35

MBUU:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MPX:

$226.22M

MBUU:

$530.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPX:

$42.47M

MBUU:

$76.42M

EBITDA (12 мес.)

MPX:

$18.39M

MBUU:

$475.00K

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции MPX превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.33% соответственно.

MPX

С начала года

-6.94%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-17.07%

5 лет

3.74%

10 лет

6.28%

MBUU

С начала года

-20.40%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-31.89%

1 год

-5.88%

5 лет

-1.97%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPX и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPX
Ранг риск-скорректированной доходности MPX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPX c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPX: -0.35
MBUU: -0.25
Коэффициент Сортино MPX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPX: -0.28
MBUU: -0.05
Коэффициент Омега MPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPX: 0.97
MBUU: 0.99
Коэффициент Кальмара MPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPX: -0.22
MBUU: -0.17
Коэффициент Мартина MPX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MPX: -0.78
MBUU: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
-0.25
MPX
MBUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPX и MBUU

Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPX
Marine Products Corporation		14.98%13.74%4.91%4.25%3.68%2.20%3.33%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPX и MBUU

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.57%
-67.46%
MPX
MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и MBUU

Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 14.68%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.68%
20.81%
MPX
MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPX и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
59.00M
200.28M
(MPX) Общая выручка
(MBUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPX и MBUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
18.6%
18.7%
(MPX) Валовая рентабельность
(MBUU) Валовая рентабельность
MPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.95M при выручке в 59.00M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.42M при выручке в 200.28M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 59.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18M при выручке в 200.28M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21M при выручке в 59.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36M при выручке в 200.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.