Сравнение MPX с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Доходность
Сравнение доходности MPX и MBUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPX и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | -16.24% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -10.14% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Фундаментальные показатели
MPX:
$0.48
MBUU:
$0.76
MPX:
14.94
MBUU:
33.20
MPX:
1.73
MBUU:
41.62
MPX:
0.69
MBUU:
0.60
MPX:
$244.42M
MBUU:
$819.06M
MPX:
$34.09M
MBUU:
$131.52M
MPX:
$18.46M
MBUU:
$50.91M
Доходность по периодам
С начала года, MPX показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции MPX превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.62% соответственно.
MPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -16.02%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.12%
- 10 лет*
- 5.49%
MBUU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -23.42%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPX vs. MBUU — Ранг доходности на риск
MPX
MBUU
Сравнение MPX c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPX | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.33 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | -0.14 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.45 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.07 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MPX и MBUU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и MBUU
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 7.77% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPX и MBUU
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и MBUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -73.67% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -38.74% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -72.36% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -73.67% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.68% | -72.43% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -30.76% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 20.08% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и MBUU
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 6.86%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.45% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 32.89% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 51.97% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.88% | 43.98% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 46.71% | +2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPX и MBUU
MPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marine Products Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
MPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marine Products Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
MPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marine Products Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.37M при выручке в 64.57M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.