Сравнение MPX с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPX или MBUU.
Основные характеристики
| MPX | MBUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.87% | -40.46% |
| Дох-ть за 1 год | -13.48% | -41.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.16% | -27.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | -5.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | -1.00 |
| Дневная вол-ть | 45.41% | 42.78% |
| Макс. просадка | -83.41% | -66.27% |
| Current Drawdown | -41.16% | -64.50% |
Фундаментальные показатели
| MPX | MBUU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $398.85M | $697.71M |
| Прибыль на акцию | $1.00 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 11.50 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $334.16M | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $93.72M | $351.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $43.03M | $227.58M |
Корреляция
Корреляция между MPX и MBUU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPX и MBUU
С начала года, MPX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -40.46%. За последние 10 лет акции MPX превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 8.42% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPX c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и MBUU
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 4.89% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.47% | 3.17% | 2.92% | 2.55% | 1.70% | 3.24% | 1.87% | 1.45% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPX и MBUU
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки MBUU в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и MBUU
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 11.00%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности