Сравнение MPX с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPX или MBUU.
Основные характеристики
| MPX | MBUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.89% | -17.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.23% | 4.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | -16.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.33% | 3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 9.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.00 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 11.22% | 28.14% |
| Дневная вол-ть | 41.98% | 48.88% |
| Макс. просадка | -83.31% | -66.80% |
| Текущая просадка | -43.26% | -50.73% |
Фундаментальные показатели
| MPX | MBUU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $351.64M | $893.10M |
| EPS | $0.56 | -$3.97 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 2.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $259.61M | $744.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.80M | $115.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $21.03M | $31.90M |
Корреляция
Корреляция между MPX и MBUU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPX и MBUU
С начала года, MPX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: 6.45% против 9.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPX c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и MBUU
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 12.44% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.96% | 2.59% | 1.73% | 3.31% | 1.90% | 1.49% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPX и MBUU
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки MBUU в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и MBUU
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 8.76%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности