Сравнение OMF с ASST
OMF (OneMain Holdings, Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. OMF operates in Credit Services (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, OMF returned 22.17%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMF и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMF показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
OMF
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 19.71%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMF и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | -4.17% | 39.77% | 15.14% | 22.92% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between OMF and ASST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between OMF and ASST shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMF:
$7.31B
ASST:
$716.14M
OMF:
$6.73
ASST:
-$19.16
OMF:
1.49
ASST:
72.97
OMF:
$4.94B
ASST:
$5.73M
OMF:
$2.20B
ASST:
-$7.43M
OMF:
$943.00M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMF vs. ASST — Ранг доходности на риск
OMF
ASST
Сравнение OMF c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMF | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.89 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.06 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMF и ASST
Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMF | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.66% | -98.78% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -95.98% | +66.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -97.25% | +67.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -98.02% | +88.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.25% | -90.48% | +66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.57% | 80.34% | -66.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMF и ASST
Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 8.55%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMF | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 25.82% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 81.19% | -59.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 162.89% | -133.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 320.82% | -285.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 320.82% | -274.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMF и ASST
Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 6.72% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMF и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMF and ASST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs ASST's -98.78%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMF и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор