PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и GNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OMF с GNK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или GNK.

Доходность

Сравнение доходности OMF и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.49

GNK:

-1.05

Коэф-т Сортино

OMF:

0.88

GNK:

-1.60

Коэф-т Омега

OMF:

1.12

GNK:

0.82

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.59

GNK:

-0.39

Коэф-т Мартина

OMF:

1.71

GNK:

-1.30

Индекс Язвы

OMF:

10.35%

GNK:

27.72%

Дневная вол-ть

OMF:

40.21%

GNK:

34.27%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

OMF:

-7.12%

GNK:

-90.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.26B

GNK:

$570.50M

EPS

OMF:

$4.73

GNK:

$1.03

Коэффициент P/E

OMF:

11.00

GNK:

12.74

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

OMF:

2.42

GNK:

1.51

Коэффициент P/B

OMF:

1.91

GNK:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.25B

GNK:

$376.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.38B

GNK:

$82.16M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.73B

GNK:

$127.88M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 8.86% против -11.95% соответственно.

OMF

С начала года

4.71%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-4.19%

1 год

19.50%

3 года

15.94%

5 лет

31.85%

10 лет

8.86%

GNK

С начала года

-2.94%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-35.90%

3 года

-12.56%

5 лет

31.43%

10 лет

-11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Genco Shipping & Trading Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и GNK

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности GNK в 9.09%

TTM202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.93%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		9.09%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок OMF и GNK

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и GNK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и GNK

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
188.00M
71.27M
(OMF) Общая выручка
(GNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию