PortfoliosLab logo
Сравнение OMF с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и MAIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
342.64%
OMF
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.81B

MAIN:

$4.84B

EPS

OMF:

$4.24

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

OMF:

11.48

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

OMF:

2.33

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

OMF:

1.82

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.65% против 14.08% соответственно.


OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

9.01%

1 год

4.69%

5 лет

35.17%

10 лет

6.65%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.96
OMF
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и MAIN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок OMF и MAIN

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-12.93%
OMF
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и MAIN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
13.75%
OMF
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию