Сравнение OLP с CL
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLP returned 7.84%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 7.84% против 4.21% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам OLP и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between OLP and CL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between OLP and CL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$510.54M
CL:
$69.29B
OLP:
$1.31
CL:
$2.58
OLP:
18.41
CL:
33.37
OLP:
1.33
CL:
8.62
OLP:
5.01
CL:
3.35
OLP:
1.72
CL:
477.90
OLP:
$101.35M
CL:
$20.80B
OLP:
$26.40M
CL:
$12.49B
OLP:
$84.01M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. CL — Ранг доходности на риск
OLP
CL
Сравнение OLP c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.12 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.20 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и CL
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -58.91% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.64% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -29.05% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -29.05% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -29.05% | -31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -17.54% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -11.24% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 11.29% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и CL
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.62%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.77% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 17.27% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 21.67% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 18.77% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 19.74% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и CL
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и CL
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and CL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs CL's -58.91%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор