Сравнение OLED с MU
OLED (Universal Display Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, OLED returned 3.65%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 3.65% против 55.83% соответственно.
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам OLED и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between OLED and MU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.34 |
The correlation between OLED and MU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.32B
MU:
$1.12T
OLED:
$4.49
MU:
$21.26
OLED:
20.37
MU:
46.18
OLED:
2.79
MU:
0.17
OLED:
6.94
MU:
19.16
OLED:
2.53
MU:
15.44
OLED:
$626.55M
MU:
$58.12B
OLED:
$465.05M
MU:
$33.96B
OLED:
$277.56M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. MU — Ранг доходности на риск
OLED
MU
Сравнение OLED c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 24.91 | -25.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 94.64 | -96.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и MU
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -98.25% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -30.28% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -57.63% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -57.63% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -57.63% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.04% | -9.07% | -53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -58.16% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 7.95% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и MU
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.55%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 32.86% | -21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 57.74% | -28.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 69.66% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 53.18% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.43% | 50.12% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и MU
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и MU
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and MU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор