Сравнение OKTA с GIS
OKTA (Okta, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OKTA returned -11.66%/yr vs -8.46%/yr for GIS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%.
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам OKTA и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | 4.76% |
Correlation
The correlation between OKTA and GIS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.76B
GIS:
$17.98B
OKTA:
$0.96
GIS:
$4.08
OKTA:
121.27
GIS:
8.12
OKTA:
0.18
GIS:
3.50
OKTA:
9.40
GIS:
0.98
OKTA:
3.01K
GIS:
1.92
OKTA:
$2.23B
GIS:
$18.37B
OKTA:
$1.73B
GIS:
$4.70B
OKTA:
$235.06M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. GIS — Ранг доходности на риск
OKTA
GIS
Сравнение OKTA c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKTA | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.95 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.94 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.52 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OKTA и GIS
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -59.63% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -37.97% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -55.56% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -59.63% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.95% | -58.42% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -10.27% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 18.63% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и GIS
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.10% | 6.96% | +26.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.85% | 18.58% | +29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.61% | 23.84% | +30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.49% | 21.13% | +36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.01% | 22.09% | +31.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и GIS
OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и GIS
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and GIS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs GIS's -59.63%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор