PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKTA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с MDB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или MDB.

Корреляция

Корреляция между OKTA и MDB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.48

MDB:

-0.73

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.97

MDB:

-0.86

Коэф-т Омега

OKTA:

1.14

MDB:

0.87

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.27

MDB:

-0.65

Коэф-т Мартина

OKTA:

1.25

MDB:

-1.42

Индекс Язвы

OKTA:

16.53%

MDB:

34.34%

Дневная вол-ть

OKTA:

47.72%

MDB:

66.05%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

OKTA:

-57.53%

MDB:

-67.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$21.37B

MDB:

$15.41B

EPS

OKTA:

$0.06

MDB:

-$1.74

Коэффициент PEG

OKTA:

0.44

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

OKTA:

8.19

MDB:

7.68

Коэффициент P/B

OKTA:

3.34

MDB:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.52B

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$61.00M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 57.25%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -19.00%.

OKTA

С начала года

57.25%

1 месяц

31.36%

6 месяцев

64.23%

1 год

22.84%

3 года

14.06%

5 лет

-8.43%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-19.00%

1 месяц

23.94%

6 месяцев

-40.22%

1 год

-47.80%

3 года

-8.24%

5 лет

-3.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

MongoDB, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и MDB

Ни OKTA, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OKTA и MDB

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и MDB

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 9.66%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
682.00M
548.40M
(OKTA) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OKTA и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Okta, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.8%
72.8%
(OKTA) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
OKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.00M при выручке в 682.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

OKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 682.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

OKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 682.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.