Сравнение OKTA с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OKTA с NVDA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или NVDA.

Корреляция

Корреляция между OKTA и NVDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OKTA

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.26

NVDA:

1.65

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.68

NVDA:

2.19

Коэф-т Омега

OKTA:

1.10

NVDA:

1.28

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.14

NVDA:

3.46

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.49

NVDA:

9.57

Индекс Язвы

OKTA:

22.15%

NVDA:

9.78%

Дневная вол-ть

OKTA:

41.41%

NVDA:

56.67%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

OKTA:

-68.21%

NVDA:

-10.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$15.89B

NVDA:

$3.29T

EPS

OKTA:

-$0.34

NVDA:

$2.54

PEG коэффициент

OKTA:

1.27

NVDA:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$1.93B

NVDA:

$91.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.47B

NVDA:

$69.14B

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$19.00M

NVDA:

$60.32B

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.10%.

OKTA

С начала года

17.70%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-6.32%

1 год

12.70%

5 лет

-7.05%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.10%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

3.93%

1 год

71.20%

5 лет

79.22%

10 лет

73.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTA

NVDA

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OKTA

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и NVDA

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OKTA Okta, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и NVDA

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OKTA

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и NVDA

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 9.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OKTA

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OKTA с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OKTA и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и NVDA

OKTA

NVDA

Сравнение OKTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и NVDA

Просадки

Сравнение просадок OKTA и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество