Сравнение OKLO с V
OKLO (Oklo Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 13.87%/yr for V. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам OKLO и V
Correlation
The correlation between OKLO and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
V:
$15.24
OKLO:
$0.00
V:
$43.03B
OKLO:
-$149.00K
V:
$16.94B
OKLO:
-$172.42M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. V — Ранг доходности на риск
OKLO
V
Сравнение OKLO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.73 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.57 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и V
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -51.90% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -17.18% | -56.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -20.38% | -53.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -12.96% | -54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -8.26% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 10.73% | +34.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и V
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 5.57% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 17.57% | +52.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 22.35% | +79.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.82% | +63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 24.45% | +61.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и V
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs V's -51.90%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор