Сравнение OKLO с MSTR
OKLO (Oklo Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам OKLO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -14.90% |
Correlation
The correlation between OKLO and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, OKLO and MSTR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
MSTR:
$41.40B
OKLO:
-$0.85
MSTR:
-$40.19
OKLO:
3.71
MSTR:
1.13
OKLO:
$0.00
MSTR:
$490.47M
OKLO:
-$149.00K
MSTR:
$334.08M
OKLO:
-$172.42M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
OKLO
MSTR
Сравнение OKLO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.88 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.27 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MSTR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.86% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -76.53% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -77.42% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -73.84% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -86.45% | +68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 53.01% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MSTR
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.60% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 57.34% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 71.15% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 90.79% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 73.80% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MSTR
Ни OKLO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MSTR's -99.86%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор