Сравнение OKLO с MCD
OKLO (Oklo Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 1.94%/yr for MCD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам OKLO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 15.52% |
Correlation
The correlation between OKLO and MCD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
MCD:
$203.21B
OKLO:
-$0.85
MCD:
$12.13
OKLO:
$0.00
MCD:
$27.45B
OKLO:
-$149.00K
MCD:
$12.10B
OKLO:
-$172.42M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MCD — Ранг доходности на риск
OKLO
MCD
Сравнение OKLO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.20 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.50 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MCD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -73.20% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -19.05% | -54.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -19.05% | -54.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -15.46% | -51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -14.89% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 7.53% | +38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MCD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 4.96% | +22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 12.20% | +57.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 16.62% | +85.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 17.27% | +68.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 20.40% | +65.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MCD
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MCD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MCD's -73.20%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор