Сравнение OKLO с LRCX
OKLO (Oklo Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 81.91%/yr for LRCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам OKLO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 17.75% |
Correlation
The correlation between OKLO and LRCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between OKLO and LRCX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
LRCX:
$463.20B
OKLO:
-$0.85
LRCX:
$5.29
OKLO:
3.71
LRCX:
43.76
OKLO:
$0.00
LRCX:
$21.68B
OKLO:
-$149.00K
LRCX:
$10.84B
OKLO:
-$172.42M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
OKLO
LRCX
Сравнение OKLO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.63 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 15.26 | -15.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 51.20 | -51.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и LRCX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -87.90% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -20.01% | -53.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -47.10% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | 0.00% | -66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -28.17% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 5.95% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и LRCX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 21.52%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.52% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 43.63% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 52.78% | +49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 46.57% | +39.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 44.92% | +40.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и LRCX
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and LRCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор