Сравнение OKLO с JPM
OKLO (Oklo Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 34.22%/yr for JPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам OKLO и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 3.72% |
Correlation
The correlation between OKLO and JPM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between OKLO and JPM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
JPM:
$896.00B
OKLO:
-$0.85
JPM:
$21.08
OKLO:
3.71
JPM:
2.60
OKLO:
$0.00
JPM:
$285.09B
OKLO:
-$149.00K
JPM:
$173.52B
OKLO:
-$172.42M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. JPM — Ранг доходности на риск
OKLO
JPM
Сравнение OKLO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.42 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.36 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и JPM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -76.16% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -15.47% | -58.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -24.42% | -49.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -3.66% | -63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -17.62% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 6.54% | +39.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и JPM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 6.35% | +21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 16.67% | +52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 21.76% | +80.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 24.46% | +61.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 27.39% | +58.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и JPM
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and JPM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор