Сравнение OKLO с IBM
OKLO (Oklo Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 29.65%/yr for IBM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -6.89%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам OKLO и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 2.49% |
Correlation
The correlation between OKLO and IBM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
IBM:
$259.20B
OKLO:
-$0.85
IBM:
$11.32
OKLO:
3.71
IBM:
7.86
OKLO:
$0.00
IBM:
$68.91B
OKLO:
-$149.00K
IBM:
$40.64B
OKLO:
-$172.42M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. IBM — Ранг доходности на риск
OKLO
IBM
Сравнение OKLO c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.02 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.05 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и IBM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -69.40% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -30.96% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -30.96% | -42.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -17.31% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -20.12% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 14.38% | +31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и IBM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.43% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 34.62% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 39.45% | +62.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 27.16% | +58.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 26.59% | +59.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и IBM
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and IBM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор