Сравнение OKLO с HOOD
OKLO (Oklo Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between OKLO and HOOD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, OKLO and HOOD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
HOOD:
$85.27B
OKLO:
-$0.85
HOOD:
$2.07
OKLO:
3.71
HOOD:
8.80
OKLO:
$0.00
HOOD:
$3.91B
OKLO:
-$149.00K
HOOD:
$2.86B
OKLO:
-$172.42M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
OKLO
HOOD
Сравнение OKLO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.83 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и HOOD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -90.21% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -57.26% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -57.26% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -38.88% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -60.85% | +42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 31.69% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и HOOD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 23.07% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 50.85% | +18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 69.33% | +32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 74.06% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 74.06% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и HOOD
Ни OKLO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and HOOD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to HOOD (23.07%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор