Сравнение OKLO с HON
OKLO (Oklo Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 7.43%/yr for HON. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам OKLO и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -4.75% |
Correlation
The correlation between OKLO and HON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
HON:
$140.65B
OKLO:
-$0.85
HON:
$6.42
OKLO:
3.71
HON:
6.60
OKLO:
$0.00
HON:
$36.76B
OKLO:
-$149.00K
HON:
$13.58B
OKLO:
-$172.42M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. HON — Ранг доходности на риск
OKLO
HON
Сравнение OKLO c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.59 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и HON
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -70.09% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -16.54% | -57.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -22.10% | -51.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -10.69% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -20.28% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 9.68% | +36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и HON
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 11.56% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 18.95% | +50.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 24.12% | +77.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.02% | +63.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 23.64% | +62.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и HON
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and HON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор