Сравнение OKLO с CRWD
OKLO (Oklo Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 64.60%/yr for CRWD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -23.46% |
Correlation
The correlation between OKLO and CRWD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
CRWD:
$176.08B
OKLO:
-$0.85
CRWD:
-$0.02
OKLO:
3.71
CRWD:
38.00
OKLO:
$0.00
CRWD:
$5.09B
OKLO:
-$149.00K
CRWD:
$3.82B
OKLO:
-$172.42M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
OKLO
CRWD
Сравнение OKLO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.13 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.57 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и CRWD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -67.69% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -37.18% | -36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -44.44% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -12.70% | -54.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -23.61% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 16.29% | +29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и CRWD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 18.47% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 37.66% | +32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 45.48% | +56.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 50.78% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 56.07% | +29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и CRWD
Ни OKLO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and CRWD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CRWD (18.47%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор