Сравнение OKLO с COST
OKLO (Oklo Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 25.12%/yr for COST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам OKLO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 40.77% |
Correlation
The correlation between OKLO and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between OKLO and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
-$0.85
COST:
$26.51
OKLO:
$0.00
COST:
$293.59B
OKLO:
-$149.00K
COST:
$11.12B
OKLO:
-$172.42M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. COST — Ранг доходности на риск
OKLO
COST
Сравнение OKLO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и COST
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -53.39% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -15.14% | -58.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -20.74% | -53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -10.23% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -13.36% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 6.67% | +39.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и COST
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 7.44% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 14.53% | +55.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 18.80% | +83.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.72% | +63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 21.95% | +63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и COST
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор